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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 12 438.00 | 817.00 | 13 255.00 |
AH Fonds commercial | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
AP Constructions | 36 549.00 | 35 713.00 | 836.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 1 201.00 | 4 679.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 19 561.00 | 1 150.00 | 20 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 444.00 | 68 912.00 | 148 532.00 | 217 444.00 |
BP En cours de production de services | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 683.00 | 32 636.00 | 325 048.00 | 357 683.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 094.00 | 32 636.00 | 455 459.00 | 488 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 538.00 | 101 548.00 | 603 991.00 | 705 538.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 141.00 | 9 996.00 | | 58 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 805.00 | 48 145.00 | | -198 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 337.00 | 269 141.00 | | 70 337.00 |
DL TOTAL (I) | 70 337.00 | 289 141.00 | | 70 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | 350.00 | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | 21 353.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 660.00 | 371 462.00 | | 354 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 160.00 | 197 294.00 | | 152 160.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 654.00 | 590 459.00 | | 533 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 991.00 | 884 600.00 | | 603 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 009.00 | 8 592.00 | 25 669.00 | 88 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | 3 953.00 | 6 940.00 | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 815.00 | 2 639.00 | 11 980.00 | 85 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 449.00 | 2 187.00 | | 30 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 449.00 | 2 187.00 | | 30 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 449.00 | 2 187.00 | 25 000.00 | 55 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 660.00 | 354 660.00 | | 354 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
UX Autres créances clients | 357 683.00 | 357 583.00 | | 357 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 978.00 | 398 632.00 | 26 346.00 | 423 978.00 |
VW T.V.A. | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 654.00 | 533 654.00 | | 533 654.00 |