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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 873.00 | 116 894.00 | 8 978.00 | 125 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 429.00 | 60 419.00 | 18 009.00 | 78 429.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 433.00 | 177 314.00 | 31 118.00 | 208 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 489.00 | 177 314.00 | 333 175.00 | 510 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 026.00 | 131 657.00 | | 78 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 625.00 | 38 048.00 | | 69 625.00 |
DL TOTAL (I) | 256 132.00 | 178 506.00 | | 256 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | 27 112.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 4 652.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 13 145.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 53 701.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 042.00 | 100 291.00 | | 77 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 175.00 | 278 798.00 | | 333 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 042.00 | 93 787.00 | | 77 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 948.00 | | 439 948.00 | 439 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 948.00 | | 439 948.00 | 439 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 314.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 314.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -314.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | -6 392.00 | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 258.00 | 400 835.00 | | 445 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 632.00 | 362 786.00 | | 375 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 625.00 | 38 048.00 | | 69 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | 12 443.00 | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |