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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 952.00 | 127 490.00 | 47 461.00 | 174 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 815.00 | 49 669.00 | 14 145.00 | 63 815.00 |
BF Prêts | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 587.00 | 177 160.00 | 65 427.00 | 242 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 931.00 | | 403 931.00 | 403 931.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 125.00 | | 489 125.00 | 489 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 713.00 | 177 160.00 | 554 552.00 | 731 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 822.00 | 105 652.00 | | 127 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 451.00 | 22 169.00 | | 74 451.00 |
DL TOTAL (I) | 310 753.00 | 236 302.00 | | 310 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | 32 468.00 | | 83 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 391.00 | 46 726.00 | | 80 391.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 796.00 | 80 875.00 | | 243 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 552.00 | 317 178.00 | | 554 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 010.00 | 80 875.00 | | 224 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 403 931.00 | 403 931.00 | | 403 931.00 |
VB T. V. A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 661.00 | 5 872.00 | 19 789.00 | 25 661.00 |
VI Groupe et associés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 977.00 | 436 977.00 | | 436 977.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 799.00 | 224 010.00 | 19 789.00 | 243 799.00 |