| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 14 743.00 | 2 900.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 777.00 | 1 482.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903.00 | 18 520.00 | 4 382.00 | 22 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BZ Autres créances | 449 544.00 | | 449 544.00 | 449 544.00 |
CF Disponibilités | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 614.00 | | 564 614.00 | 564 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 517.00 | 18 520.00 | 568 997.00 | 587 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DH Report à nouveau | 330 742.00 | 143 201.00 | | 330 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 134.00 | 187 540.00 | | 110 134.00 |
DL TOTAL (I) | 454 916.00 | 344 782.00 | | 454 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 2 244.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 553.00 | 191 797.00 | | 107 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 081.00 | 194 087.00 | | 114 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 997.00 | 538 868.00 | | 568 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140.00 | 194 087.00 | | 1 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 359.00 | 14 399.00 | | 34 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 420.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 420.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 420.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | 72 132.00 | | 41 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 039.00 | 702 406.00 | | 471 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 905.00 | 514 865.00 | | 360 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 134.00 | 187 540.00 | | 110 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 406.00 | | 3 497.00 | 19 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | | 3 497.00 | 19 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 410.00 | 1 110.00 | | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 1 110.00 | | 17 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
UX Autres créances clients | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VP Divers | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 060.00 | 527 060.00 | | 527 060.00 |
VW T.V.A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 410.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | 6 694.00 | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 14 492.00 | 25 075.00 | | 14 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 410.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 314.00 | 138 712.00 | | 92 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622.00 | 3 808.00 | | 4 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 035.00 | 31 770.00 | | 23 035.00 |