| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 348.00 | 17 720.00 | 2 628.00 | 20 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 5 388.00 | 2 972.00 | 8 360.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 708.00 | 23 108.00 | 9 600.00 | 32 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BZ Autres créances | 449 643.00 | | 449 643.00 | 449 643.00 |
CF Disponibilités | 211 106.00 | | 211 106.00 | 211 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 208.00 | 23 108.00 | 810 100.00 | 833 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 374.00 | 5 240.00 | | 115 374.00 |
DH Report à nouveau | 33 097.00 | 440 875.00 | | 33 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 810.00 | 94 356.00 | | 99 810.00 |
DL TOTAL (I) | 649 082.00 | 549 271.00 | | 649 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 655.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 333.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 131.00 | 78 187.00 | | 150 131.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 018.00 | 82 175.00 | | 161 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 100.00 | 631 446.00 | | 810 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 018.00 | 82 175.00 | | 161 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 997.00 | | 9 704.00 | 26 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 32 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 28 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | | 2 704.00 | 26 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 308.00 | 3 793.00 | 993.00 | 20 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | 3 793.00 | 993.00 | 20 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 177.00 | | | 440 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 394.00 | 593 394.00 | | 593 394.00 |
VW T.V.A. | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | 16 600.00 | | 11 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 2 898.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 20 481.00 | 20 978.00 | | 20 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 578.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 669.00 | 18 178.00 | | 12 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 019.00 | 23 876.00 | | 27 019.00 |