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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 164.00 | | 343 164.00 | 343 164.00 |
BT Marchandises | 1 736 467.00 | | 1 736 467.00 | 1 736 467.00 |
BZ Autres créances | 398 956.00 | | 398 956.00 | 398 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 423.00 | | 2 135 423.00 | 2 135 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 587.00 | | 2 478 587.00 | 2 478 587.00 |
CU Autres participations | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DH Report à nouveau | -561 270.00 | | | -561 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 167.00 | | | -198 167.00 |
DL TOTAL (I) | -605 332.00 | | | -605 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 775.00 | | | 245 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 920.00 | | | 3 083 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 587.00 | | | 2 478 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 920.00 | | | 3 083 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 000.00 | | | 2 557 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 586.00 | | | 286 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 167.00 | | | -198 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 936.00 | | 3 376.00 | 342 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 148.00 | 343 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 343 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 936.00 | | 3 376.00 | 342 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | 256 012.00 | | 256 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 574.00 | | | 331 574.00 |
VB T. V. A. | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 000.00 | 2 557 000.00 | | 2 557 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VP Divers | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 530.00 | 398 956.00 | 331 574.00 | 730 530.00 |
VW T.V.A. | 217 053.00 | 217 053.00 | | 217 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 920.00 | 3 083 920.00 | | 3 083 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |