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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 681.00 | 17 414.00 | 274 266.00 | 291 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 771.00 | 22 414.00 | 280 356.00 | 302 771.00 |
BT Marchandises | 1 601 085.00 | | 1 601 085.00 | 1 601 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 189 422.00 | | 189 422.00 | 189 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 507.00 | | 1 832 507.00 | 1 832 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 279.00 | 22 414.00 | 2 112 864.00 | 2 135 279.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | 5 000.00 | 6 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DH Report à nouveau | -759 438.00 | | | -759 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 357.00 | | | -86 357.00 |
DL TOTAL (I) | -691 689.00 | | | -691 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 012.00 | | | 2 557 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 554.00 | | | 2 804 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 864.00 | | | 2 112 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 554.00 | | | 2 804 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 012.00 | | | 2 557 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 586.00 | | | -10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 357.00 | | | -86 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 164.00 | | 3 092.00 | 343 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 485.00 | 302 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 485.00 | 302 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 164.00 | | 3 092.00 | 343 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 414.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 681.00 | | | 291 681.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 012.00 | 2 557 012.00 | | 2 557 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 103.00 | 231 422.00 | 291 681.00 | 523 103.00 |
VW T.V.A. | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 554.00 | 2 804 554.00 | | 2 804 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
ST Autres comptes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |