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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 8 618.00 | 3 094.00 | 11 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683.00 | 8 618.00 | 7 065.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 601.00 | 9 743.00 | 166 857.00 | 176 601.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 709.00 | 14 209.00 | 241 500.00 | 255 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 393.00 | 22 827.00 | 248 565.00 | 271 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | 68 206.00 | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484.00 | 61 505.00 | | 8 484.00 |
DL TOTAL (I) | 46 446.00 | 137 961.00 | | 46 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 67 768.00 | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 20 720.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 119.00 | 224 658.00 | | 202 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 565.00 | 362 620.00 | | 248 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 335.00 | | 581 335.00 | 581 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 335.00 | | 581 335.00 | 581 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 977.00 | 3 544.00 | | 11 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 977.00 | 10 627.00 | | 11 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 673.00 | 14 878.00 | | 24 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | 30 245.00 | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 696.00 | -19 617.00 | | -12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 433.00 | 650 974.00 | | 593 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 948.00 | 589 468.00 | | 584 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484.00 | 61 505.00 | | 8 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 918.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 918.00 | | 7 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | 2 590.00 | | 7 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 620.00 | 2 590.00 | | 11 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | 2 590.00 | | 11 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VP Divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 460.00 | 200 658.00 | 3 802.00 | 204 460.00 |
VW T.V.A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |