| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 9 428.00 | 2 283.00 | 11 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 003.00 | 9 428.00 | 8 575.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 302.00 | 4 480.00 | 181 822.00 | 186 302.00 |
BZ Autres créances | 83 078.00 | 4 465.00 | 78 613.00 | 83 078.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 320.00 | 8 945.00 | 273 374.00 | 282 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 324.00 | 18 374.00 | 281 950.00 | 300 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | 29 711.00 | | 30 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 378.00 | 8 484.00 | | 52 378.00 |
DL TOTAL (I) | 90 825.00 | 46 446.00 | | 90 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 160.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | 36 203.00 | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 51 188.00 | | 60 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 295.00 | 112 182.00 | | 110 295.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 2 383.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 124.00 | 202 119.00 | | 191 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 950.00 | 248 565.00 | | 281 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 786.00 | | 601 786.00 | 601 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 786.00 | | 601 786.00 | 601 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 11 977.00 | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 11 977.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 24 673.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 24 673.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -12 696.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 295.00 | 593 433.00 | | 614 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 916.00 | 584 948.00 | | 561 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 378.00 | 8 484.00 | | 52 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 700.00 | 11 479.00 | | 11 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 684.00 | | 2 320.00 | 15 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | 2 320.00 | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 810.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 810.00 | | 8 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | 5 264.00 | 9 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | | 5 264.00 | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | | 5 264.00 | 14 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VP Divers | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 342.00 | 271 540.00 | 3 802.00 | 275 342.00 |
VW T.V.A. | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |