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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 13 433.00 | 2 344.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 938.00 | 14 733.00 | 134 205.00 | 148 938.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 693.00 | 14 733.00 | 311 960.00 | 326 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 828.00 | 111 447.00 | | 169 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 58 381.00 | | 37 961.00 |
DL TOTAL (I) | 216 039.00 | 178 078.00 | | 216 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 17 302.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 53 728.00 | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | 46 194.00 | | 35 086.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 920.00 | 117 256.00 | | 95 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 960.00 | 295 334.00 | | 311 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 017.00 | | 495 017.00 | 495 017.00 |
FG Production vendue services | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 248.00 | | 624 248.00 | 624 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 898.00 | 5 932.00 | | 10 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | 15 713.00 | | 8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 451.00 | 617 820.00 | | 627 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 490.00 | 559 439.00 | | 589 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 961.00 | 58 381.00 | | 37 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 212.00 | | 2 290.00 | 149 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 148 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 17 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | | 2 290.00 | 17 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 645.00 | 1 652.00 | 2 565.00 | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | 1 652.00 | 2 565.00 | 15 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 583.00 | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 6 600.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 32 661.00 | 31 679.00 | | 32 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 561.00 | 33 915.00 | | 30 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 293.00 | 5 158.00 | | 5 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 1 082.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 4 665.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 715.00 | 113 617.00 | | 123 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 435.00 | 75 219.00 | | 85 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 015.00 | 77 352.00 | | 76 015.00 |