| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 14 058.00 | 1 718.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 675.00 | 15 358.00 | 134 317.00 | 149 675.00 |
BT Marchandises | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CF Disponibilités | 162 194.00 | | 162 194.00 | 162 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 215.00 | | 216 215.00 | 216 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 889.00 | 15 358.00 | 350 531.00 | 365 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 169 828.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | 37 961.00 | | 47 132.00 |
DL TOTAL (I) | 263 171.00 | 216 039.00 | | 263 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 60 780.00 | | 56 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 35 086.00 | | 31 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 360.00 | 95 920.00 | | 87 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 531.00 | 311 960.00 | | 350 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 360.00 | 95 920.00 | | 87 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 672.00 | | 503 672.00 | 503 672.00 |
FG Production vendue services | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 096.00 | | 637 096.00 | 637 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 549.00 | 10 898.00 | | 7 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -76.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 8 174.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 298.00 | 627 451.00 | | 640 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 167.00 | 589 490.00 | | 593 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 132.00 | 37 961.00 | | 47 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 938.00 | | 737.00 | 148 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 737.00 | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 625.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 625.00 | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 3 292.00 | | 2 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 7 500.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 35 502.00 | 32 661.00 | | 35 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 549.00 | 30 561.00 | | 33 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | 5 293.00 | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 894.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 4 186.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 901.00 | 123 715.00 | | 125 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 196.00 | 85 435.00 | | 81 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 931.00 | 76 015.00 | | 82 931.00 |