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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 253.00 | 9 586.00 | 47 668.00 | 57 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 473.00 | 9 806.00 | 72 668.00 | 82 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
110 Total général Actif | 95 339.00 | 9 806.00 | 85 533.00 | 95 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 845.00 | 49 531.00 | | 74 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 297.00 | 647.00 | | 1 297.00 |
230 Autres produits | | 3 630.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 143.00 | 53 808.00 | | 76 143.00 |
242 Autres charges externes. | 31 473.00 | 23 853.00 | | 31 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 1 196.00 | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 938.00 | 24 364.00 | | 22 938.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | 7 704.00 | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 322.00 | 57 154.00 | | 74 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 821.00 | -3 347.00 | | 1 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 319.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | -3 666.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |