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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 253.00 | 46 609.00 | 10 644.00 | 57 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 473.00 | 46 829.00 | 35 644.00 | 82 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
110 Total général Actif | 86 779.00 | 46 829.00 | 39 950.00 | 86 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 909.00 | 107 112.00 | | 118 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 948.00 | 3 508.00 | | 4 948.00 |
230 Autres produits | 20 846.00 | 31 308.00 | | 20 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 703.00 | 141 928.00 | | 144 703.00 |
242 Autres charges externes. | 51 950.00 | 46 919.00 | | 51 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 2 415.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 261.00 | 47 983.00 | | 58 261.00 |
252 Charges sociales | 17 993.00 | 17 501.00 | | 17 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 221.00 | 133 334.00 | | 150 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 518.00 | 8 594.00 | | -5 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 1 249.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 538.00 | 7 210.00 | | -3 538.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |