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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AP Constructions | 326 403.00 | 190 608.00 | 135 794.00 | 326 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 066.00 | 208 503.00 | 163 563.00 | 372 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 15 238.00 | 4 897.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 971.00 | 423 702.00 | 304 270.00 | 727 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 303.00 | 52 081.00 | 745 222.00 | 797 303.00 |
BZ Autres créances | 1 519 793.00 | | 1 519 793.00 | 1 519 793.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 411.00 | 52 081.00 | 2 338 330.00 | 2 390 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 382.00 | 475 783.00 | 2 642 600.00 | 3 118 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 410 478.00 | 219 206.00 | | 410 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 623.00 | 191 272.00 | | 85 623.00 |
DL TOTAL (I) | 536 802.00 | 451 178.00 | | 536 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 662.00 | 623 582.00 | | 413 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 261 799.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 597.00 | 102 314.00 | | 97 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 864.00 | 760 036.00 | | 921 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 774.00 | 442 200.00 | | 334 774.00 |
EA Autres dettes | 37 901.00 | 165 670.00 | | 37 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 493 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 798.00 | 2 848 626.00 | | 2 105 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 600.00 | 3 299 804.00 | | 2 642 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 207.00 | 555 015.00 | | 392 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
FG Production vendue services | 6 207 739.00 | | 6 207 739.00 | 6 207 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 396.00 | | 6 214 396.00 | 6 214 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 380.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 740.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | -740.00 | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 65 388.00 | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 891.00 | 5 408 525.00 | | 6 260 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 268.00 | 5 217 253.00 | | 6 175 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 623.00 | 191 272.00 | | 85 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 716.00 | 78 157.00 | 3 171.00 | 348 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 360.00 | | 8 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 724.00 | 77 797.00 | 3 171.00 | 339 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 864.00 | 921 864.00 | | 921 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 153.00 | 2 359 153.00 | | 2 359 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 201.00 | 2 008 201.00 | | 2 008 201.00 |