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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AP Constructions | 328 033.00 | 223 261.00 | 104 771.00 | 328 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 099.00 | 252 622.00 | 154 476.00 | 407 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 878.00 | 16 078.00 | 5 801.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 377.00 | 501 313.00 | 265 064.00 | 766 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 989.00 | 48 990.00 | 921 999.00 | 970 989.00 |
BZ Autres créances | 1 438 040.00 | | 1 438 040.00 | 1 438 040.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 454.00 | 48 990.00 | 2 441 464.00 | 2 490 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 831.00 | 550 303.00 | 2 706 528.00 | 3 256 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 496 102.00 | 410 478.00 | | 496 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 016.00 | 85 623.00 | | -74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 462 786.00 | 536 802.00 | | 462 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 395.00 | 413 662.00 | | 635 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 741.00 | 921 864.00 | | 790 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 031.00 | 334 774.00 | | 447 031.00 |
EA Autres dettes | 20 575.00 | 37 901.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 742.00 | 2 105 798.00 | | 2 243 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 528.00 | 2 642 600.00 | | 2 706 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 903.00 | 392 207.00 | | 601 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FG Production vendue services | 4 050 235.00 | | 4 050 235.00 | 4 050 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 473.00 | | 4 055 473.00 | 4 055 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 5 186.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 5 186.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -5 186.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144.00 | 12 880.00 | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 181.00 | 6 260 891.00 | | 4 193 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 196.00 | 6 175 268.00 | | 4 267 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 016.00 | 85 623.00 | | -74 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727 971.00 | 41 533.00 | 3 127.00 | 727 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 702.00 | | | 423 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 741.00 | 790 741.00 | | 790 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 395.00 | 614 418.00 | 20 977.00 | 635 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 031.00 | 447 031.00 | | 447 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 063.00 | 2 456 063.00 | | 2 456 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 742.00 | 2 042 176.00 | 20 977.00 | 2 243 742.00 |