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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
AH Fonds commercial | 453 025.00 | | 453 025.00 | 453 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 855.00 | 39 466.00 | 14 389.00 | 53 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 889.00 | 61 123.00 | 482 766.00 | 543 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 115.00 | 20 389.00 | 170 726.00 | 191 115.00 |
BZ Autres créances | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 523.00 | 20 389.00 | 290 134.00 | 310 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 413.00 | 81 512.00 | 772 901.00 | 854 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DG Autres réserves | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
DH Report à nouveau | -221 313.00 | -155 902.00 | | -221 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | -65 411.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357.00 | 19 189.00 | | 23 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 255.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 675.00 | 84 901.00 | | 86 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 142.00 | 251 028.00 | | 215 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 320.00 | 152 962.00 | | 150 320.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 370.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 205.00 | 310 281.00 | | 296 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 544.00 | 799 796.00 | | 749 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 901.00 | 818 986.00 | | 772 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 544.00 | 799 796.00 | | 749 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 255.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 526.00 | | 987 526.00 | 987 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 526.00 | | 987 526.00 | 987 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 25 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | 1 107.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 604.00 | 957 613.00 | | 1 072 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 437.00 | 1 023 025.00 | | 1 068 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | -65 411.00 | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 275.00 | | 2 790.00 | 541 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 543 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 682.00 | | | 474 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | | 2 790.00 | 51 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 419.00 | 2 704.00 | | 58 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | 2 704.00 | | 36 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 423.00 | 10 966.00 | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 10 966.00 | | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | 10 966.00 | | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 205.00 | 296 205.00 | | 296 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UX Autres créances clients | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VP Divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 780.00 | 282 428.00 | 15 352.00 | 297 780.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 544.00 | 749 544.00 | | 749 544.00 |