| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 34 572.00 | 8 494.00 | 43 066.00 |
AH Fonds commercial | 508 025.00 | | 508 025.00 | 508 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 44 248.00 | 19 599.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 438.00 | 78 820.00 | 548 618.00 | 627 438.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 147.00 | 20 389.00 | 268 758.00 | 289 147.00 |
BZ Autres créances | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CF Disponibilités | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 530.00 | 20 389.00 | 434 141.00 | 454 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 968.00 | 99 209.00 | 982 759.00 | 1 081 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DG Autres réserves | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
DH Report à nouveau | -217 145.00 | -221 313.00 | | -217 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 493.00 | 4 168.00 | | 35 493.00 |
DL TOTAL (I) | 58 850.00 | 23 357.00 | | 58 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 054.00 | 314.00 | | 152 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 86 675.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 964.00 | 215 142.00 | | 270 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 356.00 | 150 320.00 | | 138 356.00 |
EA Autres dettes | 22 975.00 | 1 561.00 | | 22 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 060.00 | 296 205.00 | | 330 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 909.00 | 750 217.00 | | 923 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 759.00 | 773 574.00 | | 982 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 441.00 | 750 217.00 | | 805 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 314.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 1 090 946.00 | | 1 090 946.00 | 1 090 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 544.00 | | 1 091 544.00 | 1 091 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | 1 574.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 852.00 | 1 574.00 | | 58 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 794.00 | -1 574.00 | | -51 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 778.00 | 1 072 604.00 | | 1 110 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 285.00 | 1 068 437.00 | | 1 075 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 493.00 | 4 168.00 | | 35 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 889.00 | | 86 401.00 | 543 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 627 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 682.00 | | 76 409.00 | 474 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 855.00 | | 9 992.00 | 53 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 78 820.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 34 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 44 248.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 060.00 | 330 060.00 | | 330 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 2 852.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 715.00 | | | 264 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 735.00 | 34 267.00 | 117 468.00 | 151 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 071.00 | 349 991.00 | 34 080.00 | 384 071.00 |
VW T.V.A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 909.00 | 805 441.00 | 117 468.00 | 922 909.00 |