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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 585.00 | 31 134.00 | 11 450.00 | 42 585.00 |
BF Prêts | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 408.00 | 33 359.00 | 69 049.00 | 102 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 900.00 | 110 602.00 | 232 298.00 | 342 900.00 |
BZ Autres créances | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 392.00 | 110 602.00 | 457 790.00 | 568 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 800.00 | 143 961.00 | 526 839.00 | 670 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270 065.00 | 1 222 360.00 | | 1 270 065.00 |
230 Autres produits | 85 069.00 | 7 810.00 | | 85 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 355 134.00 | 1 230 170.00 | | 1 355 134.00 |
242 Autres charges externes. | 416 847.00 | 453 402.00 | | 416 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 543.00 | 14 603.00 | | 15 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 694 982.00 | 818 414.00 | | 694 982.00 |
252 Charges sociales | 117 745.00 | 208 209.00 | | 117 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 439.00 | 14 038.00 | | 8 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 110 602.00 | 19 317.00 | | 110 602.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 2 707.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 364 411.00 | 1 530 690.00 | | 1 364 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 277.00 | -300 520.00 | | -9 277.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 530.00 | 179 580.00 | | 47 530.00 |
294 Charges financières | 3 580.00 | 21 311.00 | | 3 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 544.00 | 427 828.00 | | 129 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 540.00 | -570 080.00 | | -94 540.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
DH Report à nouveau | -788 436.00 | -218 356.00 | | -788 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 540.00 | -570 080.00 | | -94 540.00 |
DL TOTAL (I) | -850 543.00 | -756 004.00 | | -850 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 761.00 | 920 373.00 | | 898 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 52 717.00 | | 83 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 234.00 | 272 682.00 | | 384 234.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 18 710.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 383.00 | 1 264 483.00 | | 1 377 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 839.00 | 508 479.00 | | 526 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 273.00 | | 8 692.00 | 96 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 27 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 102 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 42 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 085.00 | | 4 000.00 | 40 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | 4 692.00 | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 109.00 | 8 439.00 | 189.00 | 25 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 790.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 7 649.00 | 189.00 | 23 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 053.00 | 110 602.00 | 85 053.00 | 85 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 053.00 | 110 602.00 | 85 053.00 | 85 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 053.00 | 110 602.00 | 85 053.00 | 85 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 602.00 | 85 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 142.00 | 103 546.00 | 715 158.00 | 894 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 468.00 | 145 468.00 | | 145 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UP Prêts | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 722.00 | | | 132 722.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
VP Divers | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 402.00 | 361 953.00 | 165 449.00 | 527 402.00 |
VW T.V.A. | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 383.00 | 582 167.00 | 719 777.00 | 1 377 383.00 |