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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 484.00 | 18 895.00 | 6 589.00 | 25 484.00 |
BF Prêts | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 244.00 | 19 981.00 | 58 263.00 | 78 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 875.00 | 3 705.00 | 204 169.00 | 207 875.00 |
BZ Autres créances | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CF Disponibilités | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 762.00 | 3 705.00 | 347 057.00 | 350 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 006.00 | 23 686.00 | 405 320.00 | 429 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
DH Report à nouveau | -995 579.00 | -914 573.00 | | -995 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 679.00 | -81 006.00 | | -32 679.00 |
DL TOTAL (I) | -995 826.00 | -963 147.00 | | -995 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 275.00 | 745 739.00 | | 655 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 49 755.00 | | 48 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 379.00 | 574 776.00 | | 696 379.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 8 936.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 146.00 | 1 379 206.00 | | 1 401 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 320.00 | 416 060.00 | | 405 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 146.00 | 798 114.00 | | 1 401 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |