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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 512.00 | 51 883.00 | 55 629.00 | 107 512.00 |
040 Immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 202.00 | 51 883.00 | 67 318.00 | 119 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
084 Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
110 Total général Actif | 186 975.00 | 51 883.00 | 135 092.00 | 186 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 431.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 229.00 | | | 272 229.00 |
222 Production stockée | -30 530.00 | | | -30 530.00 |
224 Production immobilisée | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 121.00 | | | 264 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
252 Charges sociales | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |