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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 000.00 | 59 851.00 | 87 149.00 | 147 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 190.00 | 59 851.00 | 97 339.00 | 157 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
072 Créances – Autres | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
110 Total général Actif | 231 514.00 | 59 851.00 | 171 663.00 | 231 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 431.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 892.00 | | | 252 892.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
224 Production immobilisée | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
230 Autres produits | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 912.00 | | | 272 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |