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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 695.00 | 86 228.00 | 6 467.00 | 92 695.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 029.00 | 86 228.00 | 6 801.00 | 93 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
084 Disponibilités | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
110 Total général Actif | 152 419.00 | 86 228.00 | 66 191.00 | 152 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 384.00 | 278 107.00 | | 265 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | 335.00 | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -73.00 | 5 689.00 | | -73.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 2 943.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 906.00 | 287 074.00 | | 265 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 033.00 | 8 540.00 | | 7 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | -791.00 | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 114.00 | 83 698.00 | | 77 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -836.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 54 592.00 | 60 310.00 | | 54 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 3 870.00 | | 4 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 025.00 | 83 503.00 | | 86 025.00 |
252 Charges sociales | 24 903.00 | 22 123.00 | | 24 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 1 567.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 502.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 955.00 | 262 485.00 | | 255 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 951.00 | 24 589.00 | | 9 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 1 092.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | -1 736.00 | | -1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 178.00 | 25 233.00 | | 10 178.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 646.00 | | | 13 646.00 |