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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 275.00 | 3 975.00 | 2 300.00 | 6 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 899.00 | 143 373.00 | 39 525.00 | 182 899.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 182.00 | 147 348.00 | 121 835.00 | 269 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
072 Créances – Autres | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
084 Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
110 Total général Actif | 385 006.00 | 147 348.00 | 237 658.00 | 385 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 427 319.00 | 547 745.00 | | 427 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | 759.00 | | 82.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 515.00 | 548 504.00 | | 427 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532.00 | 6 462.00 | | 3 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 153.00 | 175.00 | | -2 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 649.00 | 154 415.00 | | 120 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 747.00 | 6 629.00 | | -2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 135 385.00 | 149 095.00 | | 135 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | 13 946.00 | | 10 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 758.00 | 166 537.00 | | 108 758.00 |
252 Charges sociales | 29 236.00 | 43 542.00 | | 29 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 195.00 | 18 892.00 | | 19 195.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 186.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 221.00 | 559 878.00 | | 422 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 295.00 | -11 373.00 | | 5 295.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | 5 230.00 | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 1 411.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659.00 | -18 015.00 | | 659.00 |