| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 242.00 | 1 758.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 412.00 | 85 520.00 | 66 892.00 | 152 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 291.00 | 92 762.00 | 263 529.00 | 356 291.00 |
BT Marchandises | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 583.00 | 92 762.00 | 515 821.00 | 608 583.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 972.00 | 60 464.00 | | 80 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | 21 508.00 | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 164 987.00 | 149 772.00 | | 164 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 894.00 | 340 593.00 | | 282 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 12 289.00 | | 12 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680.00 | 4 214.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 40 784.00 | | 32 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 14 828.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 4 268.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 834.00 | 416 974.00 | | 350 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 821.00 | 566 746.00 | | 515 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 782.00 | | 334 782.00 | 334 782.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 282.00 | | 355 282.00 | 355 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 3 125.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 708.00 | 539 981.00 | | 357 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 494.00 | 518 472.00 | | 342 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 215.00 | 21 508.00 | | 15 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 856.00 | | | 357 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 661.00 | | | 163 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 398.00 | 40 365.00 | 7 000.00 | 59 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 40 365.00 | 7 000.00 | 59 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 894.00 | 59 099.00 | 223 795.00 | 282 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885.00 | 18 202.00 | 2 684.00 | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 154.00 | 123 358.00 | 223 795.00 | 347 154.00 |