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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 297.00 | 144 879.00 | 9 418.00 | 154 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 176.00 | 153 879.00 | 204 297.00 | 358 176.00 |
BT Marchandises | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 536.00 | | 257 536.00 | 257 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 712.00 | 153 879.00 | 461 833.00 | 615 712.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 968.00 | 96 187.00 | | 123 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | 27 781.00 | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 228 543.00 | 192 768.00 | | 228 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 262.00 | 223 795.00 | | 163 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 10 075.00 | | 10 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 025.00 | 4 318.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 44 102.00 | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 879.00 | 13 954.00 | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 230.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 290.00 | 298 474.00 | | 233 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 833.00 | 491 242.00 | | 461 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 004.00 | 130 893.00 | | 127 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
FG Production vendue services | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 335.00 | | 366 335.00 | 366 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 4 396.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 412.00 | 375 467.00 | | 366 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 636.00 | 347 686.00 | | 330 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 775.00 | 27 781.00 | | 35 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 176.00 | | | 358 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 228.00 | 22 650.00 | | 131 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 228.00 | 22 650.00 | | 131 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 262.00 | 62 002.00 | 101 261.00 | 163 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VP Divers | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 10 118.00 | 2 684.00 | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 265.00 | 127 004.00 | 101 261.00 | 228 265.00 |