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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 969.00 | 68 111.00 | 24 858.00 | 92 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 390.00 | 148 110.00 | 160 280.00 | 308 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 358.00 | 216 221.00 | 192 138.00 | 408 358.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 820.00 | 216 221.00 | 270 599.00 | 486 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 455.00 | 5 844.00 | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | 12 611.00 | | 15 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 350.00 | 40 493.00 | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 76 437.00 | 67 748.00 | | 76 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 336.00 | 128 932.00 | | 73 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 733.00 | 58 241.00 | | 83 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 19 689.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 076.00 | 15 170.00 | | 18 076.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 162.00 | 227 660.00 | | 194 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 599.00 | 295 408.00 | | 270 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 790.00 | 181 444.00 | | 150 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
FG Production vendue services | 211 637.00 | | 211 637.00 | 211 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | 7 143.00 | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 021.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 157.00 | 248 454.00 | | 252 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 325.00 | 235 843.00 | | 236 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 832.00 | 12 611.00 | | 15 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 341.00 | | 35 018.00 | 373 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 341.00 | | 35 018.00 | 366 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 175.00 | 36 046.00 | | 180 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 175.00 | 36 046.00 | | 180 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 116.00 | 29 744.00 | 43 372.00 | 73 116.00 |
VI Groupe et associés | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VP Divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 162.00 | 150 790.00 | 43 372.00 | 194 162.00 |