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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 147.00 | 383 121.00 | 53 026.00 | 436 147.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 147.00 | 383 121.00 | 60 026.00 | 443 147.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
084 Disponibilités | 84 635.00 | | 84 635.00 | 84 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
110 Total général Actif | 534 553.00 | 383 121.00 | 151 432.00 | 534 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 039.00 | 27 313.00 | | 27 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 108.00 | 185 887.00 | | 186 108.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 249.00 | 213 353.00 | | 213 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 444.00 | 15 873.00 | | 14 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -30.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 090.00 | 82 617.00 | | 83 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | 6 525.00 | | 7 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 276.00 | 49 231.00 | | 49 276.00 |
252 Charges sociales | 12 653.00 | 13 518.00 | | 12 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 836.00 | 33 946.00 | | 27 836.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 608.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 168.00 | 202 331.00 | | 195 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 080.00 | 11 022.00 | | 18 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 779.00 | 7 143.00 | | 4 779.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 074.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 2 346.00 | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 842.00 | 14 745.00 | | 18 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 855.00 | | | 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 292.00 | | | 442 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |