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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 3 942.00 | 1 510.00 | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 884.00 | 4 260.00 | 15 623.00 | 19 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 356.00 | 501.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 356.00 | 35 668.00 | 38 688.00 | 74 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 130.00 | 44 227.00 | 79 903.00 | 124 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 208.00 | 450.00 | 115 758.00 | 116 208.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 454.00 | 450.00 | 298 004.00 | 298 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 584.00 | 44 677.00 | 377 907.00 | 422 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 168.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 785.00 | 365 878.00 | | 533 785.00 |
242 Autres charges externes. | 99 302.00 | 69 252.00 | | 99 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | 3 583.00 | | 5 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 821.00 | 214 705.00 | | 263 821.00 |
252 Charges sociales | 63 446.00 | 39 849.00 | | 63 446.00 |
262 Autres charges | 6 008.00 | 47.00 | | 6 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 799.00 | 266 151.00 | | 350 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 684.00 | 30 475.00 | | 83 684.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 234.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | 134.00 | | 592.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | 1 558.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 2 071.00 | | 14 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 017.00 | 27 213.00 | | 66 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 737.00 | 79 524.00 | | 106 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | 27 213.00 | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 205 754.00 | 139 737.00 | | 205 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 725.00 | 51 202.00 | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 6 673.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 58 146.00 | | 97 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 288.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 726.00 | 18 827.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 153.00 | 155 479.00 | | 172 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 907.00 | 295 216.00 | | 377 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 11 737.00 | | 32 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 258.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | 11 479.00 | | 28 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 11 658.00 | 20 067.00 | 31 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 656.00 | 131 076.00 | 8 580.00 | 139 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 153.00 | 152 086.00 | 20 067.00 | 172 153.00 |