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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 4 593.00 | 2 059.00 | 6 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 884.00 | 6 337.00 | 13 547.00 | 19 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 005.00 | 827.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 154.00 | 55 293.00 | 27 861.00 | 83 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 103.00 | 67 229.00 | 67 874.00 | 135 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 329.00 | 180.00 | 155 149.00 | 155 329.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 352.00 | 180.00 | 456 172.00 | 456 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 454.00 | 67 409.00 | 524 045.00 | 591 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 362.00 | 172 754.00 | | 219 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | 46 608.00 | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 310 596.00 | 252 362.00 | | 310 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 882.00 | 86 430.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 18 877.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 5 471.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 908.00 | 107 703.00 | | 105 908.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 4 344.00 | | 13 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 947.00 | 10 543.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 449.00 | 233 368.00 | | 213 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 045.00 | 485 730.00 | | 524 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 5 639.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 133.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 5 506.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 483.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 227.00 | 654 885.00 | | 804 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 994.00 | 608 276.00 | | 745 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 234.00 | 46 608.00 | | 58 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 193.00 | 17 526.00 | 11 490.00 | 61 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 393.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 17 133.00 | 11 490.00 | 56 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 882.00 | 21 000.00 | 39 881.00 | 60 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VP Divers | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 798.00 | 203 218.00 | 8 580.00 | 211 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 449.00 | 173 568.00 | 39 881.00 | 213 449.00 |