| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 9 599.00 | 901.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 13 484.00 | 5 028.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 982.00 | 24 083.00 | 16 899.00 | 40 982.00 |
BT Marchandises | 197 600.00 | 17 000.00 | 180 600.00 | 197 600.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 973.00 | 17 000.00 | 185 973.00 | 202 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 956.00 | 41 083.00 | 202 873.00 | 243 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 572.00 | 35 276.00 | | 46 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | 11 296.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 96 884.00 | 79 572.00 | | 96 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 402.00 | 24 845.00 | | 26 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 191.00 | 21 545.00 | | 51 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 990.00 | 13 849.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 255.00 | 62 790.00 | | 104 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 873.00 | 142 363.00 | | 202 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 255.00 | 62 790.00 | | 104 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 312.00 | | 480 312.00 | 480 312.00 |
FG Production vendue services | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 254.00 | | 498 254.00 | 498 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 1 953.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 298.00 | 350 711.00 | | 498 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 986.00 | 339 415.00 | | 480 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | 11 296.00 | | 17 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 744.00 | 4 340.00 | | 19 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 2 100.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 2 240.00 | | 12 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 733.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 638.00 | 1 733.00 | | 14 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VI Groupe et associés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |