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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 024.00 | 15 315.00 | 19 709.00 | 35 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 285.00 | 23 324.00 | 19 960.00 | 43 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 424.00 | 41 784.00 | 65 640.00 | 107 424.00 |
BT Marchandises | 697 838.00 | 21 000.00 | 676 838.00 | 697 838.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CF Disponibilités | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 092.00 | 21 000.00 | 815 092.00 | 836 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 516.00 | 62 784.00 | 880 732.00 | 943 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 544.00 | 192 960.00 | | 309 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 228.00 | 116 584.00 | | 107 228.00 |
DL TOTAL (I) | 449 772.00 | 342 544.00 | | 449 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 510.00 | 3 865.00 | | 3 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 510.00 | 3 865.00 | | 3 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 739.00 | 27 585.00 | | 23 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 34 104.00 | | 24 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 137.00 | 29 291.00 | | 29 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 027.00 | 290 541.00 | | 301 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | 78 482.00 | | 49 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 450.00 | 460 003.00 | | 427 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 732.00 | 806 412.00 | | 880 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 936.00 | | 5 470.00 | 122 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 107 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 14 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 78 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | | 5 470.00 | 83 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 165.00 | 11 602.00 | 20 983.00 | 51 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | 127.00 | 10 500.00 | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 11 475.00 | 10 483.00 | 37 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865.00 | 3 510.00 | 3 865.00 | 3 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 630.00 | 21 000.00 | | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 630.00 | 21 000.00 | | 20 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 495.00 | 24 510.00 | 3 865.00 | 24 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 510.00 | 3 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 027.00 | 301 027.00 | | 301 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 313.00 | 398 313.00 | | 398 313.00 |