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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 898.00 | 3 154.00 | 111 744.00 | 114 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
110 Total général Actif | 150 013.00 | 3 154.00 | 146 859.00 | 150 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
230 Autres produits | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
252 Charges sociales | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |