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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 759.00 | 1 015.00 | 108 744.00 | 109 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
060 Stock marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
110 Total général Actif | 138 638.00 | 1 015.00 | 137 623.00 | 138 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 881.00 | | | 157 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
252 Charges sociales | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 911.00 | | | -14 911.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 793.00 | | | -15 793.00 |