| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 6 827.00 | 4 997.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 12 978.00 | 6 185.00 | 19 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 186.00 | 20 004.00 | 77 182.00 | 97 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 092.00 | | 361 092.00 | 361 092.00 |
BZ Autres créances | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 432.00 | | 404 432.00 | 404 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 619.00 | 20 004.00 | 481 615.00 | 501 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 610.00 | -164 888.00 | | -34 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | 130 278.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 126 620.00 | 125 390.00 | | 126 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 317.00 | 64 721.00 | | 46 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 209.00 | 113 601.00 | | 175 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 89 437.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 48 232.00 | 45 553.00 | | 48 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 995.00 | 313 311.00 | | 354 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 615.00 | 438 701.00 | | 481 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 317.00 | 51 196.00 | | 46 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 455.00 | 22 021.00 | | 35 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 538.00 | | 1 091 538.00 | 1 091 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 538.00 | | 1 091 538.00 | 1 091 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 96.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 12 725.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -142.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 134.00 | 921 279.00 | | 1 095 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 903.00 | 791 001.00 | | 1 093 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | 130 278.00 | | 1 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 214.00 | 395 214.00 | 2 000.00 | 397 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 995.00 | 354 995.00 | | 354 995.00 |