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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 8 466.00 | 3 359.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 10 975.00 | 4 758.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 756.00 | 19 640.00 | 74 117.00 | 93 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 237.00 | | 434 237.00 | 434 237.00 |
BZ Autres créances | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 952.00 | | 468 952.00 | 468 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 709.00 | 19 640.00 | 543 069.00 | 562 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 380.00 | -34 610.00 | | -33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 295.00 | 1 230.00 | | -22 295.00 |
DL TOTAL (I) | 104 325.00 | 126 620.00 | | 104 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 882.00 | 46 317.00 | | 132 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 064.00 | 175 209.00 | | 175 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | 85 236.00 | | 103 408.00 |
EA Autres dettes | 27 389.00 | 48 232.00 | | 27 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 744.00 | 354 995.00 | | 438 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 069.00 | 481 615.00 | | 543 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 882.00 | 35 455.00 | | 132 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 718.00 | | 1 508 718.00 | 1 508 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 718.00 | | 1 508 718.00 | 1 508 718.00 |
FM Production stockée | | | -1 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 131.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -131.00 | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 021.00 | 1 095 134.00 | | 1 513 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 316.00 | 1 093 903.00 | | 1 535 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 295.00 | 1 230.00 | | -22 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 064.00 | 175 064.00 | | 175 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 527.00 | 462 527.00 | 2 000.00 | 464 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 744.00 | 438 744.00 | | 438 744.00 |