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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 1 376.00 | 3 731.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 6 049.00 | 3 430.00 | 9 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 286.00 | 7 425.00 | 127 861.00 | 135 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 844.00 | 7 425.00 | 289 419.00 | 296 844.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DH Report à nouveau | -30 611.00 | | | -30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 419.00 | | | 289 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 892.00 | | 904 892.00 | 904 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 892.00 | | 904 892.00 | 904 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 928.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 176.00 | | | 915 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 820.00 | | | 880 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 820.00 | | 5 466.00 | 129 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | 4 866.00 | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 100.00 | | 600.00 | 120 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 997.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 997.00 | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264.00 | | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 538.00 | 53 438.00 | 120 100.00 | 173 538.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 418.00 | 82 264.00 | | 97 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 560.00 | 70 051.00 | | 68 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 105.00 | | | 271 105.00 |