| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 3 870.00 | 2 948.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 8 747.00 | 6 915.00 | 15 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 745.00 | 12 617.00 | 131 127.00 | 143 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 995.00 | 12 617.00 | 304 378.00 | 316 995.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 240.00 | | | -32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 673.00 | | 913 673.00 | 913 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 673.00 | | 913 673.00 | 913 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 492.00 | | | 925 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 732.00 | | | 957 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 240.00 | | | -32 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 101.00 | | 3 644.00 | 140 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | | 3 344.00 | 19 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 964.00 | | 300.00 | 120 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633.00 | 2 984.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 2 984.00 | | 9 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264.00 | | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 491.00 | 50 828.00 | 120 664.00 | 171 491.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 601.00 | 245 601.00 | | 245 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 752.00 | | | 282 752.00 |