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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 1 684.00 | 2 165.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 891.00 | 17 452.00 | 22 439.00 | 39 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 749.00 | 42 005.00 | 83 744.00 | 125 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 973.00 | 4 972.00 |
BT Marchandises | 98 156.00 | | 98 155.00 | 98 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 957.00 | | 1 143 957.00 | 1 143 957.00 |
BZ Autres créances | 921 950.00 | | 921 950.00 | 921 950.00 |
CF Disponibilités | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 071.00 | | 2 224 071.00 | 2 224 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 820.00 | 42 005.00 | 2 307 815.00 | 2 349 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 409.00 | 22 869.00 | 55 540.00 | 78 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
DL TOTAL (I) | 269 403.00 | | | 269 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 239.00 | | | 1 533 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 185.00 | | | 235 185.00 |
EA Autres dettes | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 412.00 | | | 2 038 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 815.00 | | | 2 307 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 891 659.00 | 4 891 659.00 | |
FG Production vendue services | 891 947.00 | 2 978 657.00 | 3 870 604.00 | 891 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 947.00 | 7 870 316.00 | 8 762 263.00 | 891 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 263.00 | | | 8 762 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 860.00 | | | 8 497 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 584.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 005.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 239.00 | 1 533 239.00 | | 1 533 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 957.00 | | | 1 143 957.00 |
VB T. V. A. | 921 950.00 | | | 921 950.00 |
VI Groupe et associés | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 665.00 | 2 071 065.00 | 3 600.00 | 2 074 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 412.00 | 1 768 428.00 | | 2 038 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 185 066.00 | | | 185 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 629 401.00 | | | 629 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 506.00 | | | 431 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 515.00 | | | 1 149 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 417.00 | | | 855 417.00 |