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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 749.00 | 122 149.00 | 3 600.00 | 125 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BT Marchandises | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 154.00 | | 1 990 154.00 | 1 990 154.00 |
BZ Autres créances | 361 101.00 | | 361 101.00 | 361 101.00 |
CF Disponibilités | 196 206.00 | | 196 206.00 | 196 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 221.00 | | 2 695 221.00 | 2 695 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 970.00 | 122 149.00 | 2 698 821.00 | 2 820 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 928 490.00 | 719 770.00 | | 928 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 394.00 | 208 720.00 | | 378 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 384.00 | 1 208 990.00 | | 1 587 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 122.00 | 446 087.00 | | 791 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 157.00 | 207 651.00 | | 298 157.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 437.00 | 675 896.00 | | 1 111 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 821.00 | 1 884 886.00 | | 2 698 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 826 201.00 | 5 826 201.00 | |
FG Production vendue services | 1 022 159.00 | 1 973 403.00 | 2 995 562.00 | 1 022 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 159.00 | 7 799 604.00 | 8 821 763.00 | 1 022 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 688.00 | 93 863.00 | | 178 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 763.00 | 6 706 519.00 | | 8 821 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 369.00 | 6 497 799.00 | | 8 443 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 394.00 | 208 720.00 | | 378 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 665.00 | 16 336.00 | 1 852.00 | 107 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 922.00 | 16 336.00 | | 65 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | | 1 852.00 | 41 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 122.00 | 792 122.00 | | 792 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 154.00 | | | 1 990 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 346 101.00 | | | 346 101.00 |
VI Groupe et associés | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 601.00 | 2 352 001.00 | 3 600.00 | 2 355 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 437.00 | 1 090 279.00 | 22 158.00 | 1 112 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498 752.00 | | | 1 498 752.00 |
ST Autres comptes | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 042.00 | | | 375 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 098.00 | | | 2 119 098.00 |