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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 810.00 | 37 350.00 | 17 460.00 | 54 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 618.00 | 37 350.00 | 54 268.00 | 91 618.00 |
060 Stock marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
110 Total général Actif | 109 079.00 | 37 350.00 | 71 729.00 | 109 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 202.00 | 196 840.00 | | 185 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 8 291.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 440.00 | 205 131.00 | | 185 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 281.00 | 88 132.00 | | 75 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 591.00 | 858.00 | | -3 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 56 298.00 | 54 796.00 | | 56 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 037.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 649.00 | 25 345.00 | | 41 649.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 5 886.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 080.00 | 9 824.00 | | 10 080.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 663.00 | 185 879.00 | | 193 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 223.00 | 19 252.00 | | -8 223.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 236.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 496.00 | 18 052.00 | | -10 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |