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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 13 691.00 | 11 015.00 | 24 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 254.00 | 13 691.00 | 27 563.00 | 41 254.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
110 Total général Actif | 66 592.00 | 13 691.00 | 52 901.00 | 66 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 750.00 | 185 202.00 | | 121 750.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 794.00 | 185 440.00 | | 121 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 691.00 | 75 281.00 | | 43 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 478.00 | -3 591.00 | | 2 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | 1 258.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 39 000.00 | 56 298.00 | | 39 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 709.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 642.00 | 41 649.00 | | 18 642.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | 10 968.00 | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 10 080.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 566.00 | 193 663.00 | | 110 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 228.00 | -8 223.00 | | 11 228.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 1 022.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 123.00 | 1 254.00 | | 26 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 176.00 | -10 496.00 | | -5 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |