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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 5 636.00 | 19 364.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 397.00 | 42 028.00 | 174 369.00 | 216 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 985.00 | 47 664.00 | 378 321.00 | 425 985.00 |
060 Stock marchandises | | | 3 730.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 166.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | | | 27 708.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 31 604.00 | |
110 Total général Actif | | | 409 925.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 122 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 242.00 | 118 172.00 | | 227 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 12 128.00 | 2.00 | | 12 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 188.00 | 118 174.00 | | 241 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | | | 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 856.00 | 47 341.00 | | 80 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 440.00 | -6 170.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 51 090.00 | 59 313.00 | | 51 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 4 839.00 | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 584.00 | 14 174.00 | | 26 584.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | 2 722.00 | | 9 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 585.00 | 20 080.00 | | 27 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 772.00 | 142 299.00 | | 201 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 416.00 | -24 125.00 | | 39 416.00 |
294 Charges financières | 8 527.00 | 8 703.00 | | 8 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 878.00 | -32 838.00 | | 30 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422 397.00 | | | 422 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 786.00 | | | 416 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |