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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 13 135.00 | 9 365.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 759.00 | 70 186.00 | 61 573.00 | 131 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 347.00 | 83 321.00 | 133 026.00 | 216 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
084 Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
110 Total général Actif | 233 571.00 | 83 321.00 | 150 250.00 | 233 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 393.00 | | | 153 393.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
242 Autres charges externes. | 644.00 | | | 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
252 Charges sociales | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 643.00 | | | 211 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |