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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 15 283.00 | 6 332.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 510.00 | 1 015 283.00 | 507 227.00 | 1 522 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BZ Autres créances | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 929.00 | 1 015 283.00 | 609 646.00 | 1 624 929.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -970 785.00 | | | -970 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 525 521.00 | | | 525 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 646.00 | | | 609 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 160.00 | | 6 195.00 | 1 526 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 1 500 895.00 | 9 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 845.00 | | 1 522 510.00 | 9 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 6 195.00 | 15 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 740.00 | | | 1 510 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 5 960.00 | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | 5 960.00 | | 9 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 469.00 | 98 574.00 | 895.00 | 99 469.00 |
VW T.V.A. | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |