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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 065.00 | 18 290.00 | 8 775.00 | 27 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 065.00 | 1 018 290.00 | 508 775.00 | 1 527 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 982.00 | 1 018 290.00 | 622 692.00 | 1 640 982.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | -975 407.00 | | | -975 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 525 945.00 | | | 525 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 692.00 | | | 622 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 510.00 | | 5 450.00 | 1 522 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 1 527 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | 5 450.00 | 21 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 895.00 | | | 1 500 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 3 007.00 | | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | 3 007.00 | | 15 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 99 247.00 | | |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |