| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 995.00 | 194 814.00 | 11 181.00 | 205 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 079.00 | 35 217.00 | 4 862.00 | 40 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 239.00 | 248 297.00 | 176 942.00 | 425 239.00 |
BZ Autres créances | 91 022.00 | | 91 022.00 | 91 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 343.00 | 248 297.00 | 268 046.00 | 516 343.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 384.00 | -71 332.00 | | -50 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 20 948.00 | | 40 855.00 |
DL TOTAL (I) | -2 529.00 | -43 384.00 | | -2 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 209.00 | 240 219.00 | | 183 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 34 692.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 383.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 4 211.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 575.00 | 303 930.00 | | 270 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 046.00 | 260 546.00 | | 268 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 359.00 | 120 721.00 | | 146 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782.00 | 2 777.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 2 777.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | 2 777.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 822.00 | 202 812.00 | | 173 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 968.00 | 181 865.00 | | 132 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 855.00 | 20 948.00 | | 40 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 239.00 | | | 425 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 460.00 | 8 837.00 | | 239 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 194.00 | 8 837.00 | | 221 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 209.00 | 58 993.00 | 124 216.00 | 183 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 575.00 | 146 359.00 | 124 216.00 | 270 575.00 |