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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 518.00 | 50 760.00 | 51 758.00 | 102 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 36 319.00 | 2 860.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 915.00 | 105 345.00 | 216 569.00 | 321 915.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 835.00 | 105 345.00 | 317 489.00 | 422 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 529.00 | -50 384.00 | | -9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 40 855.00 | | 42 144.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615.00 | -2 529.00 | | 39 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 224.00 | 183 209.00 | | 173 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 193.00 | 57 622.00 | | 74 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 149.00 | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 5 168.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 875.00 | 270 575.00 | | 277 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 489.00 | 268 046.00 | | 317 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 120.00 | 146 359.00 | | 196 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 036.00 | 173 822.00 | | 170 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 892.00 | 132 968.00 | | 127 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 144.00 | 40 855.00 | | 42 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 239.00 | | 63 571.00 | 425 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 895.00 | 321 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 895.00 | 141 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 074.00 | | 62 518.00 | 246 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | 1 052.00 | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 297.00 | 23 943.00 | 166 895.00 | 248 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 031.00 | 23 943.00 | 166 895.00 | 230 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 224.00 | 91 469.00 | 81 755.00 | 173 224.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 875.00 | 196 120.00 | 81 755.00 | 277 875.00 |