| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 124.00 | 626 356.00 | 257 768.00 | 884 124.00 |
BZ Autres créances | 1 594 716.00 | | 1 594 716.00 | 1 594 716.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 312.00 | 626 356.00 | 1 852 957.00 | 2 479 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 707.00 | 626 356.00 | 1 938 351.00 | 2 564 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
DH Report à nouveau | -90 667.00 | -89 608.00 | | -90 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 859.00 | -1 059.00 | | 1 062 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 966.00 | 275 106.00 | | 1 337 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 79 552.00 | | 77 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 400.00 | 23 532.00 | | 148 400.00 |
EA Autres dettes | 374 288.00 | 667 665.00 | | 374 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 386.00 | 770 749.00 | | 600 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 351.00 | 1 045 855.00 | | 1 938 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 844.00 | | | 1 118 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 844.00 | | | 1 118 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 2 731.00 | | 8 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 2 731.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 000.00 | -2 731.00 | | 1 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 973.00 | 413 985.00 | | 1 127 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 114.00 | 415 045.00 | | 65 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 859.00 | -1 059.00 | | 1 062 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 298.00 | 85 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298.00 | 85 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
UP Prêts | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 121.00 | | | 749 121.00 |
VB T. V. A. | 305 467.00 | | | 305 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 249.00 | | | 1 289 249.00 |
VI Groupe et associés | 272 020.00 | 272 020.00 | | 272 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 234.00 | 2 482 365.00 | 81 869.00 | 2 564 234.00 |
VW T.V.A. | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 386.00 | 600 386.00 | | 600 386.00 |