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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 124.00 | 626 356.00 | 257 768.00 | 884 124.00 |
BZ Autres créances | 581 465.00 | | 581 465.00 | 581 465.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 676.00 | 626 356.00 | 839 321.00 | 1 465 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 071.00 | 626 356.00 | 924 715.00 | 1 551 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 15 774.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | -90 667.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | 1 062 859.00 | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 378 182.00 | 1 337 966.00 | | 378 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 77 698.00 | | 78 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 770.00 | 148 400.00 | | 148 770.00 |
EA Autres dettes | 318 748.00 | 374 288.00 | | 318 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 534.00 | 600 386.00 | | 546 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 715.00 | 1 938 351.00 | | 924 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 110 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388.00 | 1 127 973.00 | | 5 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471.00 | 65 114.00 | | 12 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084.00 | 1 062 859.00 | | -7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 356.00 | | | 626 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
UP Prêts | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 121.00 | | | 749 121.00 |
VB T. V. A. | 306 220.00 | | | 306 220.00 |
VC Groupe et associés | 275 245.00 | | | 275 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 272 020.00 | 272 020.00 | | 272 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 983.00 | 1 469 114.00 | 81 869.00 | 1 550 983.00 |
VW T.V.A. | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 534.00 | 546 534.00 | | 546 534.00 |