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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 208.00 | 179.00 | 6 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 281.00 | 318 704.00 | 129 577.00 | 448 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 238.00 | 205 299.00 | 128 939.00 | 334 238.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 736.00 | 531 430.00 | 270 306.00 | 801 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BN En cours de production de biens | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
CF Disponibilités | 387 851.00 | | 387 851.00 | 387 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 542.00 | | 778 542.00 | 778 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 278.00 | 531 430.00 | 1 048 848.00 | 1 580 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 219 082.00 | 163 293.00 | | 219 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 712.00 | 55 790.00 | | 95 712.00 |
DK Provisions réglementées | 27 550.00 | 11 334.00 | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 461 381.00 | 349 452.00 | | 461 381.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 822.00 | 124 318.00 | | 125 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 113 620.00 | | 81 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | 44 460.00 | | 64 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 359.00 | | |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 19 804.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 467.00 | 306 562.00 | | 287 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 848.00 | 956 015.00 | | 1 048 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 467.00 | 306 562.00 | | 287 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 774.00 | |
FM Production stockée | | | -1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 414.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 18 414.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 10 987.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 331.00 | 1 665.00 | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 12 697.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 392.00 | 5 717.00 | | -9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 28 130.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 713.00 | 919 806.00 | | 932 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 924.00 | 861 852.00 | | 876 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 790.00 | 57 954.00 | | 55 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 299.00 | | | 794 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 060.00 | | | 784 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 916.00 | 56 079.00 | 6 565.00 | 481 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 91.00 | 1 072.00 | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 507.00 | 55 989.00 | 5 493.00 | 473 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 324.00 | 198 714.00 | 11 610.00 | 210 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 467.00 | 287 467.00 | | 287 467.00 |